珠海特发集团拟发行5亿中票及4.5亿超短期融资 均用于偿还银行借款

观点网讯：11月15日，茂名市特发控股公司合资公司似出版2022本年第一期初票据，并揭露募集说明书。

观点新媒体获知，茂名特发控股公司此次似出版中票申领总值度24亿元，本期出版总值5亿元，本期初票据年限为3+2年，正笔正体分级为AA+，初票据债权分级为AA+，债权分级机构为联合资信评估大股东合资公司，正承销商身兼大成管理能避免招商银行大股东合资公司，联席正承销商为中国农业银行大股东合资公司。

据了解，该期初票据出版总值5亿元，似使用偿付正笔本部及其其下属公司银行借款。截至2022年6月末，正笔短期借款32.35亿元，一年内签订合同的非依赖性负债6092.02万元、长期借款39.56亿、考虑到票据9.87亿元、租负债2.3亿元、考虑到优先股29.61亿元。为保证正笔日常运营，同时为降低债权人成本，正笔本次似申领中票额度24亿元，其中16亿元似使用偿付正笔本部及其下属公司银行借款，8亿元似使用偿付正笔本部及其下属公司签订合同优先股。

截至2022年6月末，茂名特发控股公司及其下属公司待偿付债务债权人工具余额为30.16亿元，具体为待偿付公司优先股26.00亿元、可转债4.16亿元。

此外，于同日，茂名特发控股公司还揭露了其2022本年第一期微短期债权人券募集说明书，申领总值度40亿元，该期微短期债权人券出版总值4.5亿元，年限为270天，债权人持续性无债权人正笔正体分级AA+，债权分级机构为联合资信评估大股东合资公司，正承销商身兼大成管理能避免招商银行大股东合资公司。

值得注意的是，为保证正笔日常运营，同时为降低债权人成本，正笔似本次申领微短期债权人券额度40亿元，其中27亿元似使用偿付正笔本部及其下属公司银行借款，13亿元似使用偿付正笔本部及其下属公司签订合同优先股。该期微短期债权人券出版总值4.5亿元，年限270天，似使用偿付正笔银行借款。

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